华安大中华升级股票（QDII）(040021)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安大中华升级股票（QDII）(040021)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：— | 累计净值：— | 日增长值： | 日增长率： |
| 状态：开放申赎 | 类型：QDII | 管理公司：华安基金 | 成立日期：2011-05-17 |
基金概况
| 基金全称 | 华安大中华升级股票型证券投资基金华安大中华升级股票（QDII） | 运作方式 | 开放式 |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 1.12亿（2014-12-31） | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | NetReturnTotalMSCIDragonIndex金龙净总收益指数Golden本基金业绩比较基准是MSCI | ||
| 投资目标 |
在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 |
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| 投资范围 | 华安大中华升级股票（QDII）投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，华安大中华升级股票（QDII）也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 华安大中华升级股票（QDII）所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。 如法律法规或监管机构以后允许华安大中华升级股票（QDII）投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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基金经理
基金费率
| 管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 002254 | 长信金葵纯债一年定开债A | 长信基金 | 1.0753 | |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 光大保德信 | -0.09% | 1.0590 |
| 210014 | 金鹰元丰保本混合 | 金鹰基金 | -0.06% | 1.2854 |
| 519960 | 长信利广混合C | 长信基金 | -1.85% | 1.1640 |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 汇添富 | 0.01% | 1.0450 |
| 481008 | 工银蓝筹 | 工银瑞信基金 | -0.88% | 1.8410 |
| 519505 | 海富通货币A | 海富通基金 | 0% | — |
| 002468 | 国投全球债券QDII-FOF现汇 | 国投瑞银 | — | |
| 002537 | 平安大华安盈保本混合 | 平安大华 | -0.10% | 1.0280 |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 上投摩根 | -0.07% | 1.3360 |
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