国投瑞银纯债债券A(121013)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银纯债债券A(121013)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：1.0650 | 累计净值：1.2500 | 日增长值： | 日增长率： |
| 状态：开放申赎 | 类型：债券基金 | 管理公司：国投瑞银基金 | 成立日期：2012-12-11 |
基金概况
| 基金全称 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金国投瑞银纯债债券A | 运作方式 | 开放式 |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 2.09亿（2014-12-31） | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资目标 |
国投瑞银纯债债券A在有效控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争在长期中实现超越业绩比较基准的投资业绩，为投资者提供低波动、稳健回报的理财工具。 |
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| 投资范围 | 国投瑞银纯债债券A的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、信用债(即企业债、公司债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、金融债、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具)、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 国投瑞银纯债债券A不参与可转债(不含可分离债存债)投资、不参与股票一级市场投资，也不进行二级市场股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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基金经理
基金费率
| 管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 150208 | 招商沪深300地产等权重B | 招商基金 | -3.14% | 1.5150 |
| 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 鹏华基金 | — | |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 诺安基金 | -2.56% | 0.8370 |
| 168205 | 中融银行指数分级 | 中融基金 | 0.46% | 0.9430 |
| 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 泓德基金 | 1.0430 | |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 富国基金 | 1.0350 | |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C类 | 上投摩根基金 | 0.10% | 1.0980 |
| 450008 | 国富沪深300指数 | 国海富兰克林 | -0.37% | 1.4080 |
| 004441 | 富荣富兴纯债 | 富荣基金 | -0.20% | 1.0385 |
| 150231 | 申万中证申万电子分级A | 申万菱信 | 0.01% | 1.1435 |
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