易方达永旭定期开放债券(161117)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达永旭定期开放债券(161117)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：1.0420 | 累计净值：1.4140 | 日增长值： | 日增长率： |
| 状态：仅场内交易 | 类型：债券基金 | 管理公司：易方达基金 | 成立日期：2012-06-19 |
基金概况
| 基金全称 | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金易方达永旭定期开放债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 7.15亿（2014-12-31） | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 两年期银行定期存款收益率5+0税前 | ||
| 投资目标 |
易方达永旭定期开放债券力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。 |
||
| 投资范围 | 易方达永旭定期开放债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 易方达永旭定期开放债券不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时易方达永旭定期开放债券不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
基金经理
基金费率
| 管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 易方达 | 0.10% | 1.1670 |
| 002517 | 招商丰达混合C | 招商基金 | -0.18% | 1.1290 |
| 002618 | 中银裕利混合A | 中银基金 | 1.1020 | |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 富国基金 | 1.2530 | |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 招商基金 | 1.1370 | |
| 003223 | 广发景丰纯债债券 | 广发基金 | 0.01% | 1.0550 |
| 002193 | 东方利群混合C | 东方基金 | -0.20% | 1.2245 |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 鹏华基金 | -0.19% | 1.2890 |
| 000539 | 中银活期宝货币 | 中银基金 | 0% | — |
| 004147 | 上投摩根安泽回报混合C | 上投摩根 | -0.08% | 1.0586 |
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