交银双利债券A/B(519683)

基金概况 · 2022-11-20 17:33:00

交银双利债券A/B(519683)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银双利债券A/B(519683)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1740 累计净值：1.5120 日增长值：-0.0020 日增长率：-0.17%
状态：正常 类型：债券型 管理公司：交银施罗德 成立日期：2011-09-26

基金概况

基金全称 交银施罗德双利债券证券投资基金 运作方式
新规模 2.03亿（2014-12-31） 托管银行 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

交银双利债券A/B根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围 交银双利债券A/B的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
交银双利债券A/B投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20％；其中现金及到期日在一年以内的**债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5％，交银双利债券A/B持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％。

基金经理

项廷锋

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

同类基金

基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 新净值
001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金 -0.03% 1.2008
004351 汇丰晋信珠三角混合 汇丰晋信 -0.51% 1.0452
210014 金鹰元丰保本混合 金鹰基金 -0.06% 1.2854
450009 国富中小盘 国海富兰克林基金 -0.16% 2.3970
004912 中加纯债定开债券C 中加基金 1.0000
110013 易方达科翔 易方达基金 -1.22% 7.8530
002702 东方红汇阳债券C 东证资管 -0.09% 1.1053
002607 融通增裕债券 融通基金 1.0390
000942 广发信息技术联接 广发基金 -1.41% 1.0212
003695 国泰景益灵活配置混合C 国泰基金 -0.06% 1.0893

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