国投瑞银瑞达混合(003158)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的国投瑞银瑞达混合(003158)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0288 | 累计净值:1.0288 | 日增长值:0.0015 | 日增长率:0.15% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2016-09-29 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银瑞达混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.03亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 |
在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
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投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
颜文浩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000185 | 工银添福债券B | 工银瑞信基金 | -0.06% | 1.6200 |
070025 | 嘉实信用债券A | 嘉实基金 | 1.3830 | |
519723 | 交银双轮动债券A | 交银施罗德 | 1.2510 | |
004182 | 建信瑞福添利混合A | 建信基金 | -0.09% | 0.9745 |
000629 | 圆信永丰纯债债券A | 圆信永丰 | 1.2530 | |
003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 国泰基金 | -0.06% | 1.0905 |
004305 | 长盛盛禧混合A | 长盛基金 | -0.79% | 1.0560 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 工银瑞信 | -0.74% | 1.2030 |
050019 | 博时转债增强债券A类 | 博时基金 | -0.38% | 1.3310 |
002840 | 九泰久鑫债券A | 九泰基金 | -0.10% | 1.0800 |
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