东海祥龙定增混合(168301)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的东海祥龙定增混合(168301)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9137 | 累计净值:0.9137 | 日增长值:-0.0017 | 日增长率:-0.19% |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:东海基金 | 成立日期:2016-12-21 |
基金概况
基金全称 | 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 8.70亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 |
本基金将在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
基金经理
胡德军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000004 | 中海可转债债券C | 中海基金 | -0.68% | 0.9420 |
501101 | 建信金融债1-3年指数LOF | 建信基金 | 0.07% | 1.0363 |
003257 | 信诚至益混合C | 信诚基金 | -0.12% | 0.9901 |
159921 | 诺安中小板等权重ETF | 诺安基金 | — | |
004187 | 嘉合睿金混合A | 嘉合基金 | — | |
001408 | 建信鑫丰回报混合A | 建信基金 | -0.65% | 1.0965 |
002489 | 国泰民福保本混合 | 国泰基金 | -0.10% | 1.0380 |
001315 | 易方达新益混合E | 易方达 | -0.21% | 1.8720 |
003145 | 中融竞争优势股票 | 中融基金 | -2.04% | 0.9008 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 银华基金 | -0.09% | 1.3660 |
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