建信上证社会责任ETF联接(530010)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的建信上证社会责任ETF联接(530010)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.7727 | 累计净值:1.7727 | 日增长值:-0.0054 | 日增长率:-0.30% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:建信基金 | 成立日期:2010-05-28 |
基金概况
基金全称 | 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.05亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 |
通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 |
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投资范围 | 建信上证社会责任ETF联接以上证社会责任ETF、上证社会责任指数成分股、备选成分股为主要投资对象,其中投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,建信上证社会责任ETF联接也可少了投资于新股(*次发行或增发等,包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,建信上证社会责任ETF联接也可少了投资于新股(*次发行或增发等,包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 |
基金经理
叶乐天
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
040015 | 华安动态灵活配置混合 | 华安基金 | 2.2360 | |
004396 | 中银文体娱乐混合 | 中银基金 | -0.26% | 0.9551 |
001668 | 汇添富全球互联混合QDII | 汇添富 | — | |
000166 | 中海安鑫保本混合 | 中海基金 | -1.25% | 1.4209 |
519300 | 大成沪深300指数 | 大成基金 | -0.52% | 2.6302 |
001143 | 华商量化进取 | 华商基金 | -0.89% | 0.7810 |
002456 | 招商安元保本混合A | 招商基金 | 1.0630 | |
000674 | 中海惠祥分级债券 | 中海基金 | 1.0050 | |
560001 | 益民货币 | 益民基金 | 0% | — |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 浦银安盛 | -0.09% | 1.0580 |
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