易方达军工指数分级(502003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易方达军工指数分级(502003)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：0.8640 | 累计净值：0.5557 | 日增长值：-0.0079 | 日增长率：-0.91% |
| 状态：正常 | 类型：结构型 | 管理公司：易方达 | 成立日期：2015-07-08 |
基金概况
| 基金全称 | 易方达军工指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 5.28亿（2017-06-30） | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | |||
| 投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。 |
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基金经理
余海燕
基金费率
| 管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 000934 | 国富大中华精选混合(QDII) | 国海富兰克林 | — | |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 天弘基金 | -1.62% | 0.7722 |
| 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 国泰基金 | -0.27% | 1.1110 |
| 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 上投摩根 | -1.39% | 0.7080 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 华安基金 | -2.10% | 1.5390 |
| 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 光大保德信 | 1.6450 | |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 景顺长城基金 | 0% | — |
| 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | -0.71% | 0.6100 | |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 兴业基金 | -0.17% | 1.1530 |
| 002604 | 华夏新起点混合 | 华夏基金 | -1.06% | 1.1150 |
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