易方达国企改革分级B(502008)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的易方达国企改革分级B(502008)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0200 | 累计净值:0.1517 | 日增长值:-0.0125 | 日增长率:-1.21% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:易方达 | 成立日期:2015-06-15 |
基金概况
基金全称 | 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.61亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 |
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投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
杨俊
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000577 | 安信价值精选股票 | 安信基金 | -0.78% | 2.9090 |
003661 | 中加纯债两年债券C | 中加基金 | 1.0591 | |
003645 | 融通通弘债券 | 融通基金 | -0.50% | 1.0274 |
150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 富国基金 | 0.10% | 1.1340 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 中欧基金 | -0.08% | 1.4729 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | -0.19% | 1.0620 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 国联安 | -0.49% | 1.0760 |
000380 | 景顺长城景益货币A | 景顺长城基金 | 0% | — |
150132 | 元盛B | 金鹰基金 | — | |
150193 | 鹏华地产分级B | 鹏华基金 | -1.68% | 2.3410 |
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