工银100A(150112)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银100A(150112)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：1.0000 | 累计净值：1.3186 | 日增长值：-0.0388 | 日增长率：-3.74% |
| 状态：仅场内交易 | 类型：其他指数型 | 管理公司：工银瑞信基金 | 成立日期：2012-10-25 |
基金概况
| 基金全称 | 工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之A份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 0.37亿（2014-12-31） | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率×95+商业银行税后活期存款利率×5 | ||
| 投资目标 |
采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 |
||
| 投资范围 | 工银100A资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数的成份股及其备选成份股、*发和增发新股、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
基金经理
何江：
基金费率
| 管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 000616 | 上投摩根优信增利债券 | 上投摩根基金 | -0.07% | 1.3570 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 中海基金 | 0.34% | 1.5910 |
| 004020 | 广发景祥纯债债券 | 广发基金 | -0.01% | 1.0498 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选A | 西部利得基金 | -0.63% | 1.1020 |
| 000031 | 华夏复兴 | 华夏基金 | -0.25% | 1.6030 |
| 004774 | 添富添福吉祥混合 | 汇添富 | 0.05% | 1.0601 |
| 150140 | 国金300A | 国金通用基金 | 0.02% | 1.2390 |
| 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 平安大华 | -0.06% | 1.0867 |
| 360001 | 量化核心 | 光大保德信基金 | -0.33% | 3.2616 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 鑫元基金 | 0.01% | 1.0680 |
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