光大保德信现金宝货币A(000210)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的光大保德信现金宝货币A(000210)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:— | 累计净值:— | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:货币基金 | 管理公司:光大保德信基金 | 成立日期:2013-09-05 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信现金宝货币市场基金光大保德信现金宝货币A | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 14.78亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 人民币活期存款利率税后 | ||
投资目标 |
光大保德信现金宝货币A力争保持基金资产的流动性和安全性,追求高于业绩比较基准的稳定收益。 |
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投资范围 | 光大保德信现金宝货币A的投资范围包括: 1)现金; 2)通知存款; 3)短期融资券; 4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 6)期限在1年以内(含1年)的债券回购; 7)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 8)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称”央行票据”); 9)剩余期限在397天以内(含397天)中期票据; 10)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入光大保德信现金宝货币A的投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002354 | 博时裕腾纯债债券 | 博时基金 | -0.01% | 1.0644 |
001667 | 南方转型混合 | 南方基金 | -0.36% | 0.8400 |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 东方基金 | -0.01% | 1.0678 |
002242 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 国投瑞银 | -0.96% | 0.9931 |
003243 | 上投摩根中国世纪混合QDII | 上投摩根 | — | |
150228 | 鹏华银行分级B | 0.98% | 0.8240 | |
150020 | 汇利A | 富国基金 | — | |
000563 | 南方通利债券A | 南方基金 | 1.2640 | |
003379 | 信诚至选混合A | 信诚基金 | 1.0725 | |
000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 工银瑞信基金 | 1.3400 |
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