广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发中债1-3年农发债指数A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005623（前端） | 基金类型 | 债券指数 |
| 发行日期 | 2018年04月19日 | 成立日期/规模 | 2018年04月24日 / 52.003亿份 |
| 资产规模 | 49.75亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 48.9353亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 基金经理人 | 王予柯、李伟 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（2次） |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 高认购费率 | 0.40%（前端） | 高申购费率 | 0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%” | 跟踪标的 | 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。2、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%”
风险收益特征
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
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