金元惠理金元宝B类(620011)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的金元惠理金元宝B类(620011)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：— | 累计净值：— | 日增长值： | 日增长率：0% |
| 状态：None | 类型：货币基金 | 管理公司：金元惠理基金 | 成立日期：2014-08-01 |
基金概况
| 基金全称 | 金元惠理金元宝货币市场基金金元惠理金元宝B类 | 运作方式 | 开放式 |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 5.80亿（2014-12-31） | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率税后 | ||
| 投资目标 |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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| 投资范围 | 金元惠理金元宝B类投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券，中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，基金管理人可以在不改变金元惠理金元宝B类既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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基金经理
基金费率
| 管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 090010 | 大成中证红利指数 | 大成基金 | -0.45% | 1.7570 |
| 003814 | 银华上证10年期国债指数A | 银华基金 | 0.05% | 1.0088 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 易方达 | -0.73% | 4.6478 |
| 000145 | 长盛季季红1年期债券A | 长盛基金 | — | |
| 002466 | 博时裕新纯债债券 | 博时基金 | 1.0664 | |
| 002836 | 华夏新锦泰混合C | 华夏基金 | -0.15% | 1.1004 |
| 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 汇丰晋信 | -0.70% | 1.3409 |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 景顺长城基金 | 0% | — |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 易方达 | -0.26% | 1.1340 |
| 003438 | 招商招怡纯债债券A | 招商基金 | 0.01% | 1.0479 |
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