国泰货币(020007)

基金概况 · 2023-03-06 13:39:06

国泰货币(020007)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰货币(020007)基金概况一览表。

基本概况

基金全称 国泰货币市场证券投资基金 基金简称 国泰货币
基金代码 020007（前端）

基金类型 货币型
发行日期 2005年05月23日 成立日期/规模 2005年06月21日 / 44.449亿份
资产规模 63.20亿元（截止至：2018年09月30日）

份额规模 63.2003亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人 国泰基金 基金托管人 农业银行
基金经理人 韩哲昊 成立来分红 每份累计0.00元（0次）
管理费率 0.33%（每年） 托管费率 0.10%（每年）
销售服务费率 0.25%（每年） 高认购费率 0.00%（前端）
高申购费率 0.00%（前端） 高赎回费率 1.00%（前端）
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后) 跟踪标的 该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

在保证本金安全和资产流动性大化的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

投资理念

价格终将反映价值,即在市场定价的不均衡中寻求投资收益和组合流动性的均衡。

投资范围

现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。

投资策略

本基金主要为投资者提供流动性现金管理工具,主要结合短期利率变动,合理安排债券组合期限和类属比例,在保证本金安全性、流动性的前提下,获得超过基准的较高收益。根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预期相对于无目的地偏离的程度和各类金融工具的流动性特征,决定组合中债券与其他资产的比例颁布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类属资产的流动性指标等因素决定债券组合的类属配置。通过期限配置和收益率曲线配置来建立债券组合。

分红政策

1、“ 每日分配收益,按月结转份额”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准, 每日为投资者计算当日收益并分配, 每月集中支付收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位, 投资者当日收益的精确度为小数点后两位, 小数点后第三位采用去尾的方式, 因去尾形成的余额进行再次分配。2、本基金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配, 若当日净收益大于零时, 为投资者记正收益; 若当日净收益小于零时, 为投资者记负收益; 若当日净收益等于零时, 当日投资者不记收益。3、本基金每日收益计算并分配时, 以人民币元方式簿记, 每月累计收益只采用红利再投资( 即红利转基金份额) 方式, 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益; 若投资者在每月累计收益支付时, 其累计收益为负值, 则将缩减投资者基金份额。4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的, 不结转。每月结转日, 若投资者账户的当前累计收益为正收益, 则该投资者账户的本基金份额体现为增加; 反之, 则该投资者账户的本基金份额体现为减少; 除了每月的例行收益结转外, 每天对涉及有赎回等交易的帐户进行提前收益结转, 处理方式跟例行收益结转完全一致。5、每份基金份额享有同等分配权;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。7、在不影响基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式, 此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过;法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。

业绩比较基准

同期7天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益都低于股票基金、债券基金和混合型基金。

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