股指期货如何套期保值?由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性，并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致，因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。
套期保值有哪些分类?
按照操作方法不同，股指期货套保可分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：多指持有现金或即将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来 购入股票的价格水平，在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。
按照目标不同：股指期货套保可分为积*套期保值和消*套期保值。
积*套期保值：通常是以收益*大化为目标，通过对股票未来走势预期，有选择地通过股指期货套期保值来规避市场系统性风险。在系统性风险来临时，投资者采取积*的套期保值措施来规避股票组合系统风险;当系统风险释放后，在期货市场上将期货头寸平仓交易，不进行对应反向交易。
消*套期保值：目标是风险*小化，主要是在期货市场和市场进行数量相等、方向相反的操作。这种交易者主要目的在于规避股票市场面对的系统性风险，至于通过套期保值获取利润，不是该类交易者主要的追逐目标。 使用股指期货进行保值的步骤如下：
榜*，计算出持有股票的市值总和。
第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。
第三，在到期日同时实施平仓，并进行结算，完成套期保值。
使用股指期货进行投机买卖的方法如下：跟从趋势买卖的原则。
趋势买卖的危险来自于投资者所建立的头寸方向，与实际价格演泽方向相反而产生的亏损，这种亏损能够不断扩大，所以趋势买卖有几条有必要据守的原则：
1.顺应趋势买卖，在涨势中做买单，在跌势中做卖单，振动市作区间买卖或离场观望。
2.严厉设置止损，一般以资金量浮亏5%或关键技术位作为止损边界。止损是投机商场的生存根底。
3.控制好开仓头寸，一般以资金量30%作为基本开仓量。这样有足够的资金缓冲反向行情并采纳应对办法。
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