长盛积极配置债券(080003)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的长盛积极配置债券(080003)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 长盛积*配置债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长盛积*配置债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 080003（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2008年09月01日 | 成立日期/规模 | 2008年10月08日 / 13.621亿份 |
| 资产规模 | 3.47亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 3.2295亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 冯雨生、王赛飞、段鹏 | 成立来分红 | 每份累计0.58元（4次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | —（每年） | 高认购费率 | 0.60%（前端） | 高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资理念
本基金管理人遵循严谨、科学的投资管理流程,立足于对债券市场长期的基本因素分析,从久期、利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化资产配置,争取获得超出债券市场平均水平的投资收益。此外,在债券类资产投资所获得的收益基础上,积*参与股票市场一级、二级市场股票投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为积*投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积*主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积*投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积*把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积*投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积*收益。此外,本基金还积*通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
分红政策
本基金收益分配应遵循下列原则:1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;3.本基金收益每年多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
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