国泰国证食品饮料行业指数A(150198)

基金概况 · 2023-02-23 23:24:02

国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金概况一览表。

基本概况

基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 基金简称 国泰国证食品饮料行业指数A
基金代码 150198（主代码）

基金类型 固定收益
发行日期 2014年09月15日 成立日期/规模 2014年10月23日 / 4.589亿份
资产规模 17.23亿元（截止至：2018年09月30日）

份额规模 0.6786亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人 国泰基金 基金托管人 农业银行
基金经理人 梁杏、徐成城 成立来分红 每份累计0.00元（0次）
管理费率 1.00%（每年） 托管费率 0.20%（每年）
销售服务费率 —（每年） 高认购费率 —
高申购费率 — 高赎回费率 —
业绩比较基准 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 跟踪标的 国证食品饮料行业指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金 160222（母）150198 150199（子） 是否配对转换 是
是否转LOF 是 封闭期 无
提前结束条款 无
定期折算日 每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)**个工作日。
不定期折算条件 在国泰食品份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时以及食品B份额的基金份额净值小于或等于0.2500元时,本基金将进行不定期份额折算。
固定收益份额年化收益率 一年期定期存款利率(税后)+4.00%
亏损临界点 无
保收益临界点 无
超额收益临界点 无

投资目标

本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差小化。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资策略

1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的**债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

分红政策

本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。在本基金国泰食品份额、食品A份额、食品B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改食品A份额、食品B份额基金份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止食品A份额、食品B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

业绩比较基准

国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。

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