交银国证新能源指数分级(164905)

基金概况 · 2023-02-07 11:03:01

交银国证新能源指数分级(164905)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银国证新能源指数分级(164905)基金概况一览表。

基本概况

基金全称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 基金简称 交银国证新能源指数分级
基金代码 164905（前端）

基金类型 股票指数
发行日期 2015年03月09日 成立日期/规模 2015年03月26日 / 33.953亿份
资产规模 2.98亿元（截止至：2018年09月30日）

份额规模 2.7839亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人 交银施罗德基金 基金托管人 建设银行
基金经理人 蔡铮 成立来分红 每份累计0.00元（0次）
管理费率 1.00%（每年） 托管费率 0.22%（每年）
销售服务费率 —（每年） 高认购费率 1.00%（前端）
高申购费率 1.20%（前端）
天天基金优惠费率：0.12%（前端）		 高赎回费率 1.50%（前端）
业绩比较基准 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 跟踪标的 国证新能源指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

基金分级信息

母子基金 164905（母）150217 150218（子） 是否配对转换 是
是否转LOF 否 封闭期 无
提前结束条款 无
定期折算日 每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的**个工作日。
不定期折算条件 本基金将在交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元或交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时进行不定期份额折算。
固定收益份额年化收益率 一年期定期存款利率(税后)+3%
亏损临界点 无
保收益临界点 无
超额收益临界点 无

投资目标

本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的*立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。

分红政策

在存续期内,本基金(包括交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额)将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

业绩比较基准

国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

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