南方稳健成长贰号(202002)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的南方稳健成长贰号(202002)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 基金简称 | 南方稳健成长贰号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 202002（前端） | 基金类型 | 混合型 |
| 发行日期 | 2006年06月29日 | 成立日期/规模 | 2006年07月25日 / 52.579亿份 |
| 资产规模 | 15.96亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 37.1239亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 应帅 | 成立来分红 | 每份累计0.65元（5次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | —（每年） | 高认购费率 | 2.00%（前端） | 高申购费率 | 2.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.20%（前端） |
高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 上证综合指数×80% + 上证国债指数×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
投资目标
本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。
投资理念
本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的证券,采取低风险适度收益的配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。
投资策略
在股票投资方面,本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力,主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征,并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80%。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
上证综合指数×80% + 上证国债指数×20%
风险收益特征
本基金为混合基金,属证券投资基金中的风险收益适中的品种。
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