平安大华惠利纯债债券(003568)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的平安大华惠利纯债债券(003568)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：1.0422 | 累计净值：1.0422 | 日增长值：0.0002 | 日增长率：0.02% |
| 状态：正常 | 类型：债券型 | 管理公司：平安大华 | 成立日期：2016-11-18 |
基金概况
| 基金全称 | 平安大华惠利纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 5.06亿（2017-06-30） | 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | |||
| 投资目标 |
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
||
基金经理
申俊华
基金费率
| 管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选 | 前海开源 | 0.65% | 1.2070 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 博时基金 | -0.74% | 1.0395 |
| 210004 | 金鹰稳健 | 金鹰基金 | -0.16% | 2.0160 |
| 400018 | 东方央视财经50指数 | 东方基金 | -2.06% | 1.4462 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 华夏基金 | 0.71% | 1.5977 |
| 110011 | 易基中小盘 | 易方达基金 | -1.45% | 4.4566 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 国联安基金 | 0.09% | 1.2073 |
| 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 华泰柏瑞 | -1.10% | 1.0740 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 招商基金 | -0.02% | 1.9600 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 易方达 | -0.52% | 1.6449 |
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