添富鑫汇定开债券A(004655)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的添富鑫汇定开债券A(004655)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：1.0185 | 累计净值：1.0379 | 日增长值：0.0002 | 日增长率：0.02% |
| 状态：封闭期 | 类型：债券型 | 管理公司：汇添富 | 成立日期：2017-06-23 |
基金概况
| 基金全称 | 汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 5.02亿（2017-07-21） | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | |||
| 投资目标 |
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资收益。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、**支持债券、**支持机构债券、地方**债、可转换债券（含可交换债券）、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金不主动投资股票和权证，因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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基金经理
吴江宏
基金费率
| 管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 汇添富 | 0.01% | 1.0518 |
| 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞) | 易方达基金 | 0.85% | 0.1902 |
| 001390 | 中融新优势混合C | 中融基金 | -0.21% | 1.0477 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数 | 前海开源 | -0.91% | 1.3030 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 德邦基金 | -0.05% | 1.1514 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 工银瑞信基金 | -1.51% | 1.5030 |
| 000655 | 鑫元稳利 | 鑫元基金 | 1.2306 | |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 长盛基金 | 1.1000 | |
| 550009 | 信诚小盘 | 信诚基金 | -1.40% | 1.6850 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 银河基金 | -0.10% | 1.0600 |
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