基金运营费如何计算-财经博客

基金运营费有哪些？基金运营费如何计算？基金运营费指的是在基金运作过程中所发生的费用，通常是从基金资产中扣除，因此会降低基金净值。主要的基金运营费包括：基金管理费、基金托管费、持续销售费、证券交易费用、基金信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费…

基金运营费指的是在基金运作过程中所发生的费用，通常是从基金资产中扣除，因此会降低基金净值。主要的基金运营费包括：基金管理费、基金托管费、持续销售费、证券交易费用、基金信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费、召开持有人大会费用等按照国家有关规定可以列入的运营费用等。

1、基金管理费

指基金管理人管理基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。

每日计提的管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。

2、基金托管费

指基金托管人托管基金资产所收取的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。

每日计提的托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。

3、其他费用

包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。

目前我国基金的管理费年率为基金资产净值的1.25%～1.5%。基金托管费年率为基金资产净值的0.25%。与发达市场的平均费率水平基本接近。上述基金营运的费用及收费方式等都将在基金的招募说明书中公布。

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基金运营费如何计算