长信纯债半年定开债券A(003126)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的长信纯债半年定开债券A(003126)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0515 | 累计净值:1.0515 | 日增长值:0.0003 | 日增长率:0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:长信基金 | 成立日期:2016-12-23 |
基金概况
基金全称 | 长信纯债半年债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.65亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 |
本基金在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下,力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。 |
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投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金不参与权证、股票等权益类资产投资,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
陆莹
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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217020 | 招商安达保本混合 | 招商基金 | -1.25% | 1.4987 |
000031 | 华夏复兴 | 华夏基金 | -0.25% | 1.6030 |
004165 | 北信瑞丰增强回报混合 | 北信瑞丰 | 1.0643 | |
001331 | 鹏华弘信混合A | 鹏华基金 | -0.13% | 1.2333 |
270001 | 广发聚富混合 | 广发基金 | -0.92% | 3.8358 |
690011 | 民生加银积*成长发起式 | 民生加银基金 | -0.75% | 1.3190 |
020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A类 | 国泰基金 | 0.9560 | |
150228 | 鹏华银行分级B | 0.98% | 0.8240 | |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 浦银安盛基金 | -0.20% | 1.4700 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合LOF | 国投瑞银 | -1.58% | 1.2700 |
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