大成现金宝货币B(519899)

基金概况 · 2023-01-09 20:09:03

大成现金宝货币B(519899)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成现金宝货币B(519899)基金概况一览表。

基本概况

基金全称 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 基金简称 大成现金宝货币B
基金代码 519899（前端）

基金类型 货币型
发行日期 2013年03月04日 成立日期/规模 2013年03月27日 / 1,219.724亿份
资产规模 1.57亿元（截止至：2018年09月30日）

份额规模 157.3520亿份（截止至：2018年09月30日）
基金管理人 大成基金 基金托管人 农业银行
基金经理人 朱哲 成立来分红 每份累计0.00元（0次）
管理费率 0.27%（每年） 托管费率 0.08%（每年）
销售服务费率 0.01%（每年） 高认购费率 0.00%（前端）
高申购费率 0.00%（前端） 高赎回费率 0.00%（前端）
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 跟踪标的 该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益。

投资理念

注重安全性和流动性,在此基础上承受较小的市场风险获得追求适度收益。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称”央行票据”)以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、结构化投资策略在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,实现存款的结构化,提升基金收益。2、分散化投资策略根据产品流动性特征确定存款期限比例,在此基础上采取分散化存款策略,拆细单笔存款规模,减小流动性冲击对存款收益的影响。3、利率趋势评估策略通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。4、滚动配置策略根据具体投资品种的市场特性,在控制一定比例的前提下,采用持续滚动投资的方法,实现长久期品种如债券的短期化投资,大限度地提高产品的流动性和收益性。5、相对价值评估策略基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。

分红政策

1、基金收益分配采用红利再投资方式;2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;3、”每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若累计未分配净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若累计未分配净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若累计未分配净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,当累计未分配净收益为正的工作日,方为投资人增加基金份额。基金公司根据以上基金收益分配原则确定投资人的收益份额,并委托登记结算机构办理相应的基金份额收益结转的变更登记;4、当日申购的基金份额自申购确认日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认日起,不享有基金的分配权益;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

业绩比较基准

银行活期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

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