中融睿丰定期开放债券A(003060)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的中融睿丰定期开放债券A(003060)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0274 | 累计净值:1.0274 | 日增长值:-0.15% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:中融基金 | 成立日期:2017-06-22 |
基金概况
基金全称 | 中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.51亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 |
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
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投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、逆回购、央行票据、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 |
基金经理
李倩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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161014 | 富国汇利回报分级债券 | 富国基金 | -0.07% | 1.5554 |
150306 | 国寿安保中证养老分级B | 国寿安保 | -4.10% | 0.5620 |
531029 | 建信双月安心理财B | 建信基金 | 0% | — |
003295 | 南方安裕养老混合 | 南方基金 | -0.04% | 1.0663 |
160223 | 国泰创业板指数LOF | 国泰基金 | -1.75% | 0.8546 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 南方基金 | — | |
003162 | 博时富宁纯债债券 | 博时基金 | 0.01% | 1.0501 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 嘉实基金 | -1.02% | 1.0670 |
001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 天弘基金 | -0.58% | 1.5015 |
050001 | 博时价值增长混合 | 博时基金 | -0.13% | 3.2650 |
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