万家鑫享纯债债券C(003748)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家鑫享纯债债券C(003748)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：1.0057 | 累计净值：1.0281 | 日增长值：0.0004 | 日增长率：0.04% |
| 状态：正常 | 类型：债券型 | 管理公司：万家基金 | 成立日期：2017-02-09 |
基金概况
| 基金全称 | 万家鑫享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 2.03亿（2017-06-30） | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | |||
| 投资目标 |
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方**债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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基金经理
柳发超
基金费率
| 管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 000319 | 泰达淘利债券A | 泰达宏利基金 | 0.01% | 1.2646 |
| 002692 | 富国创新科技混合 | 富国基金 | -2.27% | 1.0760 |
| 150268 | 博时中证银行指数分级B | 博时基金 | 0.87% | 0.9459 |
| 160134 | 南方聚利C | 南方基金 | 1.2700 | |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 东证资管 | 1.3500 | |
| 020022 | 国泰保本混合 | 国泰基金 | -0.36% | 1.3990 |
| 070006 | 嘉实服务 | 嘉实基金 | -0.39% | 5.8200 |
| 163811 | 中银双利债券A | 中银基金 | -0.08% | 1.5200 |
| 002570 | 兴银长禧定开债 | 兴银基金 | — | |
| 000394 | 融通通源一年目标触发式灵活配置 | 融通基金 | 1.1900 |
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