中银丰实定期开放债券(004723)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中银丰实定期开放债券(004723)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：1.0134 | 累计净值：1.0424 | 日增长值：-0.14% | 日增长率： |
| 状态：封闭期 | 类型：债券型 | 管理公司：中银基金 | 成立日期：2017-06-21 |
基金概况
| 基金全称 | 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 100.46亿（2017-07-21） | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | |||
| 投资目标 |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
||
基金经理
郑涛
基金费率
| 管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 中欧基金 | -0.01% | 1.1029 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 国泰基金 | 0.07% | 1.1380 |
| 000601 | 华宝兴业创新股票 | 华宝兴业基金 | -1.49% | 1.3320 |
| 000800 | 华商未来 | 华商基金 | -1.38% | 0.7850 |
| 003802 | 华安新安平混合C | 华安基金 | -0.07% | 1.0735 |
| 150084 | 广发深证100B份额 | 广发基金 | -1.22% | 1.3177 |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 景顺长城 | 1.1370 | |
| 001193 | 中金消费升级股票 | 中金基金 | -1.16% | 0.7690 |
| 002309 | 国寿安保稳恒混合C | 国寿安保 | -0.18% | 1.1050 |
| 003934 | 银华中证10年**债指数A | 银华基金 | 0.02% | 1.0278 |
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