光大保德信吉鑫混合A(003117)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的光大保德信吉鑫混合A(003117)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0270 | 累计净值:1.0760 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:光大保德信 | 成立日期:2016-08-19 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.06亿(2017-06-30) | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 |
本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取长期、持续、稳定的合理回报。 |
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投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公司债、企业债、地方**债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、货币市场工具、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蔡乐
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 德邦基金 | -0.58% | 1.2029 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 交银施罗德 | -0.16% | 1.5070 |
001076 | 易方达改革红利混合 | -0.56% | 1.0600 | |
161127 | 易标普生物科技QDII-LOF | 易方达 | — | |
002661 | 兴业天禧债券 | 兴业基金 | 1.0130 | |
510210 | 富国上证综指ETF | 富国基金 | -0.49% | 1.2460 |
000827 | 广发百发100指数E | 广发基金 | -0.83% | 1.3180 |
002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 国投瑞银 | 1.0800 | |
001583 | 安信新常态股票 | 安信基金 | -0.75% | 1.3190 |
530014 | 建信双周理财A | 建信基金 | 0% | — |
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