万家家享纯债债券(519199)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家家享纯债债券(519199)基金概况一览表。
更新时间：2018-05-11
| 单位净值：1.0388 | 累计净值：1.0388 | 日增长值： | 日增长率： |
| 状态：正常 | 类型：债券型 | 管理公司：万家基金 | 成立日期：2016-11-01 |
基金概况
| 基金全称 | 万家家享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
|---|---|---|---|
| 新规模 | 3.96亿（2017-06-30） | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | |||
| 投资目标 |
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、回购和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票，但可参与可转换债券、可交换债券、权证的申购。因上述原因持有的可交换债券、可转换债券或因可分离交易的可转换债券而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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基金经理
柳发超
基金费率
| 管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
| 申购费率 | 前端 | ||||
| 赎回费率 | 前端 | ||||
同类基金
| 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
|---|---|---|---|---|
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 民生加银基金 | 1.3270 | |
| 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 天弘基金 | -0.01% | 1.6947 |
| 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 信诚基金 | -1.04% | 1.4830 |
| 002986 | 泰康丰盈债券 | 泰康资产 | -0.29% | 1.0711 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 中银基金 | -0.18% | 1.2850 |
| 502012 | 易方达证券公司指数分级B | 易方达 | -2.62% | 0.2073 |
| 202027 | 南方高端装备 | 南方基金 | -0.95% | 1.9370 |
| 003900 | 交银瑞鑫定开灵活配置混合 | 交银施罗德 | 1.1214 | |
| 160128 | 南方金利定期开放债券A | 南方基金 | 1.3760 | |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | 民生加银 | -0.02% | 1.0612 |
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